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　　近期，不少基金经理选择“封盘”，以更加理性的态度审视市场风险与机会。据公开资料，10月底以来，已有包括富国均衡投资、金元顺安行业精选混合、广发全球精选股票、易方达科汇灵活配置混合、易方达平稳增长混合、恒越均衡优选混合发起式，以及永赢旗下4只绩优基金等产品公告限购。知名基金经理杨东执掌的宁泉资产也在10月29日发布公告称，决定自10月30日起，暂停接受公司旗下所有基金的新投资者首次申购申请，存量投资者追加申购不受影响。

　　从估值扩张转向业绩验证，场内资金从追逐高增长转向均衡与性价比。因此，应更注重止盈与轮动，依据市场表现与估值水平动态调整配置，重点关注AI硬件、等方向的投资机会。上海证券报记者采访获悉，一些机构早在9月便进行了组合优化。某私募透露，在一些持仓标的大幅上涨后，在9月适时兑现部分收益，同时增配了景气度与上行确定性更高的电子板块头部企业。目前来看，尽管科技板块的资金分歧逐步显现，但科技领域优质标的价值并未因估值而发生变化。接下来，公司将重点关注和布局技术突破、自主可控与全球需求共振逻辑下的

　　板块，代表了未来的发展方向，更是国家竞争力与安全的基石，无论是政策端还是产业趋势端的积极变化都将推动相关行业快速发展，从而诞生丰富的投资机会；另一方面，从供给角度来看，在“反内卷”政策稳步推进下，周期行业的供给端状况正在逐步好转，从需求角度来看，稀土、铜铝、锂及部分化工品受AI快速发展的影响，其需求端处于上行阶段，相关子行业和公司值得重点跟踪。北京一家老牌百亿级私募也青睐科技与周期板块。该私募认为，无论是AI革命从算力建设向电力建设延伸，还是国内

　　在技术、产能与供应链上取得实质性突破，亦或是服务型与情绪价值型消费的崛起，都将为相关细分领域带来持续成长空间。与此同时，在政策引导下，周期行业增长逻辑正转向质量提升、价值创造，具备竞争优势的龙头企业有望受益。一位受访投研人士则表示，在通常情况下，市场会在年底思考来年景气方向，并提前进行布局，目前看好AI硬件，包括手机、眼镜、智驾等方向，“无论从行业中观发展趋势还是微观验证来看，这些板块的能见度都越来越高，且当前估值相对合理，是值得关注的布局方向”。